顺市配资三房巷: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2025-067 转债代码：110092 转债简称：三房转债江苏三房巷聚材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次结项的募集资金投资项目：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”。 ? 节余募集资金使用计划：公司拟将“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”节余募集资金 32,802.28 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ? 本事项已经公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”结项，将节余募集资金 32,802.28 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：一、募集资金概况（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币含税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49 元。上述资金于 2023 年本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。（二）募集资金投资项目情况公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元募集资金承诺投调整后投资总额序号项目名称项目进展资总额[注] [注] 江阴兴佳新材料有限色包装新材料项目江苏兴业塑化有限公多功能瓶片项目合计 248,747.74 248,747.74 注：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。（三）募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份有限公司无锡分行中国建设银行股份有限公司江苏省分行中国银行股份有限公司江阴分行中国农业银行股份有限公司江阴分行中国工商银行股份有限公司江阴支行合计 2,490,000,000.00 12,235,467.28 — 二、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况监事会第七次会议，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司将不超过人民币 4.8 亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 47,200.00 万元。三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况（一）本次结项募投项目情况本次结项的募投项目为公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”。截至 2025 年 6 月 30 日，“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”已达到预定可使用状态，该项目累计投入募集资金 97,333.49 万元，节余募集资金 32,802.28 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）。募集资金账户存储信息如下：单位：万元利息收入扣除节余募集资金募集资金拟投资累计投入募集项目名称手续费后净额金额总额（A）资金金额（B）（C）（D=A-B+C）江阴兴佳新材料有限公司年产注 1：公司将在本次股东大会召开前，把“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”用于临时补充流动资金的闲置募集资金 31,000.00 万元归还至募集资金专户；注 2：“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补流后，剩余待支付合同尾款及质保金等资金 9,376.31 万元（最终以实际支付时为准）将由公司使用自有资金或自筹资金支付；注 3：“利息收入扣除手续费后净额”未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；“节余募集资金金额”实际金额以资金转出当日余额为准。（二）本次结项募投项目募集资金节余原因 “江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余，主要原因如下：一是项目可行性研究期间处于聚酯行业投资热潮期，相关原材料和设备价格较高，而在后续的建设期间设备原材料及建筑安装材料价格有所下降，在采购过程中，公司积极与供应商谈判，进一步节省了采购成本，其中主要设备酯化反应器、预缩聚反应器、后缩聚反应器等节省成本约 5,777.00 万元；二是本项目部分供应商款项公司使用自有资金支付约 12,133.00 万元，该部分款项主要为公司使用承兑汇票及专有账户支付；三是部分合同的尾款及质保金 9,376.31 万元尚未支付；四是募集资金存放期间产生了利息收入 135.77 万元。该项目于 2023 年 7 月投产，2024 年产能已达设计产能 150 万吨。四、节余募集资金的使用计划为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金 32,802.28 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专户，相关募集资金专户监管协议也随之终止。五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响公司“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”已全部建设完毕，将节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营规划和实际经营活动需要，有利于公司业务发展，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的行为。六、相关审议程序公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。（一）董事会意见公司“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向。本次事项审议程序符合相关法律法规及公司募集资金管理制度等规定，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。（二）监事会意见公司“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律法规及公司募集资金管理制度等规定，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，是基于募投项目的实际情况而做出的决定，满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。特此公告。江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

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